有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 876,812 | 764,976 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,832 | 53,318 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,296 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,594 | 27,963 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,164 | △10,890 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,465 | 17,057 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,164 | △440 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △42,126 | △48,327 | |||||||||
| 支払利息 | 273 | 12 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,999 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,642 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,575 | 26,150 | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 6,427 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,068,682 | △1,622,121 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67,644 | △36,173 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 322,986 | 36,388 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,106,434 | 1,970,448 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △387,143 | △17,380 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 31,402 | 21,835 | |||||||||
| その他 | △69,176 | 24,239 | |||||||||
| 小計 | 1,772,932 | 1,214,140 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39,478 | 45,844 | |||||||||
| 利息の支払額 | △273 | △12 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △322,375 | △374,175 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,762 | 885,796 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,260 | △42,120 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 3,240 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,343 | △16,850 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,448 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,986 | △291,531 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △81,672 | △71,195 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 7,200 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,751 | △1,903 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,436 | 6,426 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △142,823 | |||||||||
| その他 | △669 | 20,379 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,244 | △529,178 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | ― | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,687 | △897 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,000 | △40,000 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △346 | △345 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △224,034 | △41,243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,765 | 8,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,291,207 | 324,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,615,872 | 6,907,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,907,079 | ※ 7,231,326 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
