有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 764,976 | 673,201 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,318 | 88,770 | |||||||||
| 減損損失 | 3,296 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,963 | 47,315 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,890 | △6,341 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,057 | △14,985 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △440 | △6,871 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48,327 | △36,472 | |||||||||
| 支払利息 | 12 | 5 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △10,568 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,642 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 26,150 | - | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | - | 19,999 | |||||||||
| 会員権評価損 | 6,427 | 3,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,622,121 | 741,698 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36,173 | △44,289 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 36,388 | △199,865 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,970,448 | △1,183,300 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △17,380 | 216,024 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,835 | △54,771 | |||||||||
| その他 | 24,239 | 53,480 | |||||||||
| 小計 | 1,214,140 | 286,536 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45,844 | 40,683 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12 | △5 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △374,175 | △238,645 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,796 | 88,568 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △42,120 | △23,870 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 17,050 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △88,660 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 3,240 | 71,610 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,850 | △104,273 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 26,508 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △291,531 | △32,977 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △71,195 | △34,662 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,200 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,903 | △20,422 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,426 | 5,681 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △142,823 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 75,915 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △11,100 | |||||||||
| その他 | 20,379 | △716 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △529,178 | △119,916 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △897 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,000 | △20,000 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △345 | △339 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,243 | △20,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,871 | △7,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 324,246 | △59,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,907,079 | 7,231,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,231,326 | ※ 7,172,170 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
