有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 713,410 | 668,846 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,340 | 48,733 | |||||||||
| 減損損失 | 17,743 | 4,238 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,925 | 9,538 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,416 | 157 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,938 | △7,370 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △900 | △1,800 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38,240 | △30,461 | |||||||||
| 支払利息 | 1,028 | 599 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 13 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △761 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 61 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 67,198 | |||||||||
| 会員権評価損 | 7,300 | 10,850 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △683,568 | △1,185,723 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,213 | 15,127 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,207,418 | 1,289,634 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,066,943 | 1,197,705 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,935,066 | △984,143 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33,339 | 61,335 | |||||||||
| その他 | 33,870 | △19,687 | |||||||||
| 小計 | 1,004,649 | 1,144,855 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34,642 | 31,677 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,028 | △599 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △412,876 | △307,682 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,387 | 868,250 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △209,780 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 10,707 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △81,637 | △21,240 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 90,283 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,599 | △32,500 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 761 | 9,818 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,572 | △3,802 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,592 | △31,475 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,379 | 23 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △436 | △3,015 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,806 | 2,048 | |||||||||
| その他 | △29,369 | 1,877 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,757 | △267,558 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,378 | △10,795 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △622 | △724 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,000 | △31,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,937 | △10,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 512,566 | 558,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,237,190 | 3,749,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,749,757 | ※ 4,308,130 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
