有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 668,846 | 627,863 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,733 | 45,390 | |||||||||
| 減損損失 | 4,238 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,538 | △4,118 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 157 | △13,444 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,370 | 14,807 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,800 | 1,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,461 | △26,817 | |||||||||
| 支払利息 | 599 | 439 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 13 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 8,858 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 61 | 36 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 67,198 | - | |||||||||
| 会員権評価損 | 10,850 | 4,652 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,185,723 | 2,560,965 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,127 | 53,199 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,289,634 | △1,581,743 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,197,705 | △3,168,021 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △984,143 | 1,698,248 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 61,335 | 5,161 | |||||||||
| その他 | △19,687 | 9,180 | |||||||||
| 小計 | 1,144,855 | 236,156 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,677 | 28,251 | |||||||||
| 利息の支払額 | △599 | △411 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △307,682 | △328,632 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,250 | △64,635 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,707 | 200,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △21,240 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 46,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,500 | △22,280 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,818 | 10,994 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,802 | △8,281 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,475 | △30,347 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 1 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,015 | △1,065 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,048 | 1,892 | |||||||||
| その他 | 1,877 | △7,432 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △267,558 | △10,319 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,345 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,795 | △10,061 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △724 | △614 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,037 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,519 | △29,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,800 | △2,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 558,372 | △107,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,749,757 | 4,308,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,308,130 | ※ 4,201,073 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
