有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 476,992 | 589,597 | |||||||||
| 減価償却費 | 124,490 | 134,338 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,578 | △21,978 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,074 | 64,074 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △41,718 | 1,696 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,508 | 34,954 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △65,392 | △71,143 | |||||||||
| 支払利息 | 107 | 98 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,221 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 35 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 33,560 | 96 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,345,222 | △544,863 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △190,365 | △60,757 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 45,782 | 191,447 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,990,774 | 812,812 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △80,351 | △250,061 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △48,999 | 32,975 | |||||||||
| その他 | △97,553 | 15,097 | |||||||||
| 小計 | △463,819 | 927,161 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56,108 | 70,292 | |||||||||
| 利息の支払額 | △107 | △98 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △231,217 | △212,180 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △639,035 | 785,176 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △29,155 | △1,057,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,010 | 250,625 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 34,300 | 11,797 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,528 | △168,785 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,221 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,737 | △4,097 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △43,201 | △50,201 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △444 | △1,526 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,806 | 6,810 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △176 | △4,500 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 2,635 | |||||||||
| その他 | △3,001 | 1,682 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,126 | △1,011,838 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △229 | △1,282 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △348 | △372 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,578 | △21,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20 | 19,444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △708,761 | △228,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,172,170 | 6,463,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,463,409 | ※ 6,234,537 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
