有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 500,058 | 793,151 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,558 | 48,056 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,516 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,571 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 17,898 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,297 | 1,456 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △48,497 | △10,666 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △700 | △2,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,658 | △26,868 | |||||||||
| 支払利息 | 677 | 749 | |||||||||
| 社債利息 | 1,364 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △25 | △172 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 268 | 472 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,810 | - | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 7,036 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △1,164 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | 9,035 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,473,697 | 664,616 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 79,690 | 100,701 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,116,639 | 1,219,471 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,401,180 | △1,162,979 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 913,014 | △952,510 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △31,122 | 123,152 | |||||||||
| その他 | 26,456 | 38,543 | |||||||||
| 小計 | 461,082 | 861,361 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,974 | 25,917 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,041 | △749 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △275,468 | △276,123 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,547 | 610,406 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △775,690 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 70,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △65,394 | △96,990 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 51,400 | 78,038 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,837 | △10,605 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △328 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,070 | △30,233 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,379 | 2,379 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 1,164 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,846 | △1,490 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 753 | 1,541 | |||||||||
| その他 | 4,593 | 11,857 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,241 | △749,830 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,574 | △12,493 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △300,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △656 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △331,574 | △33,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,743 | 11,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △167,525 | △161,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,565,794 | 3,398,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,398,268 | ※ 3,237,190 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
