有価証券報告書-第60期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,535 | 5,958 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,816 | 4,641 | |||||||||
| のれん償却額 | 369 | 788 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | 111 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 17 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △53 | △45 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 68 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △118 | |||||||||
| 支払利息 | 91 | 98 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 5 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券売却・償還損益(△は益) | △5 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 15 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 195 | △2,930 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73 | 533 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 905 | 2,020 | |||||||||
| 賃貸不動産の売却による原価振替高 | 982 | - | |||||||||
| その他 | 267 | 485 | |||||||||
| 小計 | 12,931 | 11,632 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 117 | |||||||||
| 利息の支払額 | △92 | △98 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,360 | △2,276 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,596 | 9,374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △100 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,790 | △2,485 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 14 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △976 | △388 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 718 | 63 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10 | △6 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 29 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △5,971 | ※2 △4,539 | |||||||||
| その他の支出 | △380 | △58 | |||||||||
| その他の収入 | 55 | 24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,325 | △7,347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,970 | △640 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,199 | △549 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22 | △21 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △2,980 | △3,413 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △91 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,558 | △1,562 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,881 | △6,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,613 | △4,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,780 | 28,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,167 | ※1 24,007 | |||||||||
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