有価証券報告書-第59期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,820 | 6,535 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,656 | 3,816 | |||||||||
| のれん償却額 | 138 | 369 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △33 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 27 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △26 | △53 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 125 | △452 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 84 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △116 | |||||||||
| 支払利息 | 76 | 91 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券売却・償還損益(△は益) | △6 | △5 | |||||||||
| 固定資産減損損失 | 19 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 15 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △626 | 195 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △357 | △73 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,864 | 905 | |||||||||
| 賃貸不動産の売却による原価振替高 | 107 | 982 | |||||||||
| その他 | △357 | 720 | |||||||||
| 小計 | 10,437 | 12,931 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 116 | |||||||||
| 利息の支払額 | △76 | △92 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,113 | △2,360 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,372 | 10,596 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,300 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △413 | △4,790 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △212 | △976 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,914 | 718 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3 | △10 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 25 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △375 | ※2 △5,971 | |||||||||
| その他の支出 | △62 | △380 | |||||||||
| その他の収入 | 19 | 55 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104 | △10,325 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | 1,970 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △626 | △2,199 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10 | △22 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △2,500 | △2,980 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △91 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,558 | △1,558 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,497 | △4,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,768 | △4,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,011 | 32,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,780 | ※1 28,167 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
