有価証券報告書-第56期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,792 | 6,938 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,699 | 3,645 | |||||||||
| 固定資産減損損失 | - | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △223 | △43 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | △8 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 51 | 15 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △25 | 37 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △160 | △157 | |||||||||
| 支払利息 | 101 | 106 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 11 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17 | △27 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △25 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 66 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,476 | 261 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 554 | 791 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,778 | △4,009 | |||||||||
| その他 | 887 | △35 | |||||||||
| 小計 | 14,046 | 7,508 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 158 | |||||||||
| 利息の支払額 | △101 | △106 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,434 | △3,507 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,669 | 4,052 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,899 | △8,728 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △213 | △576 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 136 | 275 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △195 | △159 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 271 | 38 | |||||||||
| その他の支出 | △61 | △84 | |||||||||
| その他の収入 | 38 | 16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,923 | △9,216 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △149 | △52 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △2,109 | △2,414 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,297 | △1,556 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,558 | △4,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | △17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,195 | △9,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,157 | 32,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,352 | 23,147 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
