有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	421	-	△4	△4
	円	39	-	1	1
	買建
	米ドル	2,019	-	9	9
	円	201	-	△12	△12
	ユーロ	3	-	△0	△0
	通貨スワップ取引	705	705	30	30
合計		3,390	705	23	23

(注)時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	139	-	△0	△0
	円	41	-	△0	△0
	買建
	米ドル	2,474	-	9	9
	円	210	-	1	1
	ユーロ	9	-	△0	△0
	通貨スワップ取引	705	705	56	56
合計		3,580	705	66	66

(注)時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	440	440	0	0
合計		440	440	0	0

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	331	331	0	0
合計		331	331	0	0

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル		13,138	58	△95
	ユーロ	売掛金	2,270	45	40
	円		1,307	2	0
	買建	支払手形 及び買掛金
	米ドル		81,572	21,644	542
	ユーロ		598	-	△14
	英ポンド		45	-	0
	タイバーツ		56	-	0
	豪ドル		136	-	△3
	人民元		96	-	1
	円		1	-	△0
	通貨スワップ取引	長期借入金
	米ドル		4,000	2,000	-
原則的処理方法	通貨オプション取引	買掛金
	米ドル		1,015	-	7
合計			104,241	23,750	478

(注)1 時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、一部、ヘッジ対象とされている外貨建の債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該債権債務の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	5,902	3,772	115
	ユーロ		1,221	490	34
	人民元		42	-	△0
	シンガポールドル		1	-	-
	円		2,481	2	28
	買建
	米ドル	支払手形 及び買掛金	78,202	18,452	△640
	ユーロ		723	-	△0
	英ポンド		61	-	△1
	タイバーツ		72	-	△3
	豪ドル		185	47	10
	人民元		90	-	△1
	ノルウェークローネ		3	-	△0
	円		10	-	△0
	通貨スワップ取引	長期借入金
	米ドル		2,000	-	-
原則的処理方法	通貨オプション取引	買掛金
	米ドル		664	-	△14
合計			91,664	22,763	△474

(注)1 時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、一部、ヘッジ対象とされている外貨建の債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該債権債務の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	16,500	11,000	(注)2
	支払固定・受取変動
原則的処理方法	金利スワップ取引	短期借入金 及び長期借入金	17,970	1,404	△94
	支払固定・受取変動
合計			34,470	12,404	△94

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	18,540	18,540	(注)2
	支払固定・受取変動
原則的処理方法	金利スワップ取引	短期借入金 及び長期借入金	12,559	-	△81
	支払固定・受取変動
合計			31,099	18,540	△81

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
(3)コモディティ関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
原則的処理方法	コモディティスワップ取引	たな卸資産	1,798	646	△363
	支払固定・受取変動
合計			1,798	646	△363

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
原則的処理方法	コモディティスワップ取引	たな卸資産	1,524	511	△528
	支払固定・受取変動
合計			1,524	511	△528

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。