有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	816	-	0	0
	円	99	-	△1	△1
	買建
	米ドル	2,157	-	△29	△29
	円	259	-	△4	△4
合計		3,333	-	△35	△35

(注)時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	1,236	-	8	8
	円	50	-	0	0
	買建
	米ドル	9,635	-	△30	△30
	円	83	-	△0	△0
合計		11,006	-	△21	△21

(注)時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	43	-	△0	△0
合計		43	-	△0	△0

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	5,348	702	△48
	ユーロ		650	183	0
	人民元		514	-	2
	円		3,648	-	△11
	買建
	米ドル	支払手形 及び買掛金	66,028	20,842	187
	ユーロ		649	-	△8
	英ポンド		29	-	△1
	豪ドル		361	-	△40
	人民元		13	-	△0
	円		72	-	△0
原則的処理方法	通貨オプション取引	買掛金
	米ドル		689	-	△1
合計			78,006	21,728	79

(注)1 時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、一部、ヘッジ対象とされている外貨建の債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該債権債務の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	7,889	353	△198
	ユーロ		682	101	△18
	豪ドル		68	-	0
	人民元		377	-	△0
	円		3,194	0	△58
	買建
	米ドル	支払手形 及び買掛金	63,916	21,802	737
	ユーロ		305	45	4
	英ポンド		22	-	0
	タイバーツ		2	-	0
	豪ドル		135	-	8
	人民元		53	-	0
	円		30	-	0
原則的処理方法	通貨オプション取引	買掛金
	米ドル		925	-	31
合計			77,604	22,303	508

(注)1 時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、一部、ヘッジ対象とされている外貨建の債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該債権債務の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	7,500	2,500	(注)2
	支払固定・受取変動
合計			7,500	2,500

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	2,500	2,500	(注)2
	支払固定・受取変動
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	短期借入金及び 長期借入金	2,227	765	△27
合計			4,727	3,265	△27

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
(3)コモディティ関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
原則的処理方法	コモディティスワップ取引	たな卸資産	318	-	△38
	支払固定・受取変動
合計			318	-	△38

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
原則的処理方法	コモディティスワップ取引	たな卸資産	672	-	41
	支払固定・受取変動
合計			672	-	41

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。