有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	139	-	△0	△0
	円	41	-	△0	△0
	買建
	米ドル	2,474	-	9	9
	円	210	-	1	1
	ユーロ	9	-	△0	△0
	通貨スワップ取引	705	705	56	56
合計		3,580	705	66	66

(注)時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	640	-	△0	△0
	円	47	-	0	0
	買建
	米ドル	2,989	-	27	27
	円	237	-	△17	△17
	通貨スワップ取引	681	681	35	35
合計		4,595	681	45	45

(注)時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	331	331	0	0
合計		331	331	0	0

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	189	186	1	1
合計		189	186	1	1

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	5,902	3,772	115
	ユーロ		1,221	490	34
	人民元		42	-	△0
	シンガポールドル		1	-	-
	円		2,481	2	28
	買建
	米ドル	支払手形 及び買掛金	78,202	18,452	△640
	ユーロ		723	-	△0
	英ポンド		61	-	△1
	タイバーツ		72	-	△3
	豪ドル		185	47	10
	人民元		90	-	△1
	ノルウェークローネ		3	-	△0
	円		10	-	△0
	通貨スワップ取引	長期借入金
	米ドル		2,000	-	-
原則的処理方法	通貨オプション取引	買掛金
	米ドル		664	-	△14
合計			91,664	22,763	△474

(注)1 時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、一部、ヘッジ対象とされている外貨建の債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該債権債務の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	8,415	59	△18
	ユーロ		1,420	363	41
	人民元		56	-	0
	シンガポールドル		7	-	-
	円		2,636	-	△152
	買建
	米ドル	支払手形 及び買掛金	73,031	18,202	121
	ユーロ		977	-	25
	英ポンド		164	-	△10
	タイバーツ		66	-	0
	豪ドル		251	18	6
	人民元		78	-	△0
	ノルウェークローネ		2	-	△0
	加ドル		1	-	0
	円		20	-	△0
原則的処理方法	通貨オプション取引	買掛金
	米ドル		597	-	△3
合計			87,728	18,643	10

(注)1 時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、一部、ヘッジ対象とされている外貨建の債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該債権債務の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	18,540	18,540	(注)2
	支払固定・受取変動
原則的処理方法	金利スワップ取引	短期借入金 及び長期借入金	12,559	-	△81
	支払固定・受取変動
合計			31,099	18,540	△81

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	18,520	18,500	(注)2
	支払固定・受取変動
原則的処理方法	金利スワップ取引	短期借入金 及び長期借入金	7,804	-	△28
	支払固定・受取変動
合計			26,324	18,500	△28

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
(3)コモディティ関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
原則的処理方法	コモディティスワップ取引	たな卸資産	1,524	511	△528
	支払固定・受取変動
合計			1,524	511	△528

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
原則的処理方法	コモディティスワップ取引	たな卸資産	929	144	△21
	支払固定・受取変動
合計			929	144	△21

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。