有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	446	-	△0	△0
	円	196	-	0	0
	買建
	米ドル	4,366	-	△59	△59
	円	334	-	0	0
合計		5,344	-	△58	△58

(注)時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	816	-	0	0
	円	99	-	△1	△1
	買建
	米ドル	2,157	-	△29	△29
	円	259	-	△4	△4
合計		3,333	-	△35	△35

(注)時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	88	88	1	1
合計		88	88	1	1

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
			うち1年超
市場取引以外の 取引	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	43	-	△0	△0
合計		43	-	△0	△0

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	7,250	647	△60
	ユーロ		409	-	6
	人民元		1,016	-	△16
	円		3,299	-	87
	買建
	米ドル	支払手形 及び買掛金	63,548	18,906	74
	ユーロ		390	-	△1
	英ポンド		65	-	0
	タイバーツ		24	-	△0
	豪ドル		425	54	1
	人民元		118	-	2
	ノルウェークローネ		6	-	△0
	円		40	-	△1
原則的処理方法	通貨オプション取引	買掛金
	米ドル		574	-	△0
合計			77,169	19,608	92

(注)1 時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、一部、ヘッジ対象とされている外貨建の債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該債権債務の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	5,348	702	△48
	ユーロ		650	183	0
	人民元		514	-	2
	円		3,648	-	△11
	買建
	米ドル	支払手形 及び買掛金	66,028	20,842	187
	ユーロ		649	-	△8
	英ポンド		29	-	△1
	豪ドル		361	-	△40
	人民元		13	-	△0
	円		72	-	△0
原則的処理方法	通貨オプション取引	買掛金
	米ドル		689	-	△1
合計			78,006	21,728	79

(注)1 時価の算定方法 先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、一部、ヘッジ対象とされている外貨建の債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該債権債務の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	18,500	7,500	(注)2
	支払固定・受取変動
合計			18,500	7,500

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	7,500	2,500	(注)2
	支払固定・受取変動
合計			7,500	2,500

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(「金融商品関係」注記をご参照ください)。
(3)コモディティ関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
原則的処理方法	コモディティスワップ取引	たな卸資産	196	-	△18
	支払固定・受取変動
合計			196	-	△18

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)		時価 (百万円)
				うち1年超
原則的処理方法	コモディティスワップ取引	たな卸資産	318	-	△38
	支払固定・受取変動
合計			318	-	△38

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。