有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 740,147 | 981,797 | |||||||||
| 減価償却費 | 211,041 | 265,822 | |||||||||
| のれん償却額 | 38,923 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 686 | 375 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △228 | 3,677 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12,418 | 24,979 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,674 | △24,226 | |||||||||
| 支払利息 | 28,050 | 30,316 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,406 | △438,589 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 242,749 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △45 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 71 | ― | |||||||||
| 受取賃貸料 | △92,544 | △151,622 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | ― | 37,636 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 14,304 | 8,616 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △357,739 | △38,753 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 188,683 | 15,267 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 332,709 | 64,627 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △38,010 | 31,975 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,067 | 1,681 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △125,041 | 138,536 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | △3,436 | 7,039 | |||||||||
| 小計 | 911,998 | 1,201,862 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,674 | 24,226 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,552 | △28,221 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △80,479 | △360,368 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,641 | 837,499 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ※2 △3,176,332 | △140,905 | |||||||||
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 1,517 | 1,204,992 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △216,040 | △6,087 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,134 | △49,230 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 112 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 92,705 | 147,973 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | ― | △37,636 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △50,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 73,357 | 1,006 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △28,257 | △30,089 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △44,871 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 102,804 | 53,897 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △1,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △41,878 | △27,252 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,239,257 | 1,020,909 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 50,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △140,000 | △350,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,680,000 | 720,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △510,000 | △1,418,300 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △77,500 | △67,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △90,213 | △108,624 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △219 | △565 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △38,680 | △16,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,943,386 | △1,191,989 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △471,229 | 666,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,194,690 | 723,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 723,461 | ※1 1,389,881 | |||||||||
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