有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 981,797 | 522,093 | |||||||||
| 減価償却費 | 265,822 | 253,772 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 375 | △195 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,677 | 1,346 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,979 | △10,741 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,226 | △25,400 | |||||||||
| 支払利息 | 30,316 | 22,137 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △438,589 | △62,837 | |||||||||
| 減損損失 | 242,749 | 33,890 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △45 | △3,579 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 337 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △151,622 | △169,316 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 37,636 | 28,322 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | 8,616 | 8,495 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,753 | 144,354 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,267 | △460,285 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,627 | △171,376 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,975 | 1,665 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,681 | 7,399 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 138,536 | △85,329 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | ― | △1,256 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 7,039 | 56,827 | |||||||||
| 小計 | 1,201,862 | 90,324 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,226 | 25,400 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,221 | △21,831 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △360,368 | △237,766 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,499 | △143,872 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,905 | △131,017 | |||||||||
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 1,204,992 | 259,360 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,087 | △33,230 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,230 | △93,906 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 17,036 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 147,973 | 169,316 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △37,636 | △28,322 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △50,000 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,006 | 7,050 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △30,089 | △31,687 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △44,871 | △10,240 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 53,897 | 180 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △1,500 | |||||||||
| その他の支出 | △27,252 | △47,245 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,909 | 75,795 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △350,000 | △400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,418,300 | △776,480 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △67,500 | △47,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △108,624 | △126,729 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △565 | △306 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,999 | △14,341 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,191,989 | △365,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 666,420 | △433,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 723,461 | 1,389,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,389,881 | ※1 956,446 | |||||||||
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