有価証券報告書-第47期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 9,636 | -7,767 |
| 減価償却費 | 23,068 | 20,001 |
| 減損損失 | － | 7,553 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,426 | 2,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,333 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,761 | 1,078 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,345 | -836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,805 | -1,055 |
| 支払利息 | 175 | － |
| 為替差損益（△は益） | 103 | － |
| 固定資産除却損 | 350 | 916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,432 | － |
| 移転費用 | 212 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,412 | -4,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,282 | -4,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,942 | 27,975 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,509 | 568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,321 | -6,380 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -7,355 | -139 |
| その他 | -9,734 | 6,377 |
| 小計 | 120,319 | 41,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,749 | 1,171 |
| 利息の支払額 | -201 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,836 | 5,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,030 | 48,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -353,803 | -449,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219,429 | 473,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,227 | -14,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 655 | 488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,182 | -786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,815 | － |
| その他 | -677 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,621 | 9,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,262 | 1,299 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -20 | 131 |
| 配当金の支払額 | -13,420 | -1,431 |
| その他 | -311 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,015 | -287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,068 | 445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,676 | 58,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,492 | 65,883 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,883 | 123,939 |