有価証券報告書-第48期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -7,767 | 99,579 |
| 減価償却費 | 20,001 | 17,707 |
| 減損損失 | 7,553 | 810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,828 | 2,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | -4,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,078 | 5,086 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -836 | 2,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -696 |
| 固定資産除却損 | 916 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,890 | -13,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,868 | -36,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,975 | 1,667 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 568 | -8,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 2,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,380 | 9,575 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -139 | 5,302 |
| その他 | 6,377 | 6,308 |
| 小計 | 41,480 | 90,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171 | 745 |
| 利息の支払額 | -46 | -45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,679 | -7,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,284 | 83,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -449,000 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 473,347 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,194 | -33,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -786 | -925 |
| その他 | -241 | -1,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,613 | -35,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,299 | 2,890 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 131 | 427 |
| 配当金の支払額 | -1,431 | -8,236 |
| その他 | -286 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -5,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445 | -1,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,056 | 41,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,883 | 123,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123,939 | 165,050 |