東京エレクトロン（8035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99,579 | 60,602 |
| 減価償却費 | 17,707 | 24,197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,342 | 2,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,341 | 2,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,086 | -2,506 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,352 | 1,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -696 | -1,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,319 | -15,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,532 | 16,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,667 | -5,807 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,025 | 1,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,304 | -2,417 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,575 | -4,566 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,302 | -1,889 |
| その他 | 7,119 | 1,935 |
| 小計 | 90,121 | 76,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 745 | 978 |
| 利息の支払額 | -45 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,583 | -47,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,238 | 29,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 55,000 |
| 短期投資の取得による支出 | -270,000 | -249,500 |
| 短期投資の償還による収入 | 270,000 | 260,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,541 | -36,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 509 | 1,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -925 | -2,140 |
| その他 | -1,923 | -2,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,881 | -8,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,890 | -3,593 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 427 | -12 |
| 配当金の支払額 | -8,236 | -23,101 |
| その他 | -318 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,236 | -27,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,009 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,110 | -6,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,939 | 165,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165,050 | 158,776 |
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