有価証券報告書-第50期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 60,602 | 17,766 |
減価償却費 | 24,197 | 26,630 |
のれん償却額 | - | 1,141 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,422 | 1,864 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,111 | -2,166 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,506 | -2,750 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,343 | -2,918 |
受取利息及び受取配当金 | -1,009 | -1,659 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,540 | 57,549 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,022 | 20,278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,807 | -15,481 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,507 | 2,862 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,417 | 596 |
前受金の増減額(△は減少) | -4,566 | -12,455 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -1,889 | 1,928 |
その他 | 1,935 | -2,766 |
小計 | 76,405 | 90,420 |
利息及び配当金の受取額 | 978 | 1,586 |
利息の支払額 | -42 | -68 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -47,628 | -7,671 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,712 | 84,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -35,000 | -15,056 |
定期預金の払戻による収入 | 55,000 | 15,000 |
短期投資の取得による支出 | -249,500 | -177,000 |
短期投資の償還による収入 | 260,500 | 111,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -36,010 | -19,012 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,102 | 3,630 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -1,234 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出 | -348 | -55,079 |
事業譲受による支出 | - | -1,097 |
その他 | -1,955 | -2,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,352 | -141,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,593 | -646 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -12 | -15 |
配当金の支払額 | -23,101 | -9,316 |
その他 | -626 | -646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,334 | -10,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | -5,334 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,274 | -73,462 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 165,050 | 158,776 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 158,776 | 85,313 |