東京エレクトロン（8035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,049 | 39,225 |
| 減価償却費 | 7,819 | 10,523 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,344 | 1,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,853 | -359 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,662 | 699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -414 | -491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,434 | 2,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,377 | 6,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,785 | -10,198 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,512 | 10,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | -2,610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,827 | 891 |
| その他 | 1,133 | -2,700 |
| 小計 | 44,653 | 55,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 425 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -3,894 | -29,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,187 | 26,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 5,000 |
| 短期投資の増減額（△は増加） | 80 | -60,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,814 | -15,175 |
| その他 | -2,253 | -1,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,986 | -72,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,502 | -2,844 |
| 配当金の支払額 | -1,431 | -13,608 |
| その他 | 247 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317 | -16,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,054 | -1,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,463 | -63,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,939 | 148,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,403 | 101,104 |
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