東京エレクトロン（8035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,225 | 15,539 |
| 減価償却費 | 10,523 | 11,789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | 919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -359 | -1,996 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 699 | -832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,446 | 54,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,013 | 14,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,198 | -14,319 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,671 | 10,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,610 | -25 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 891 | -12,318 |
| その他 | -2,700 | -2,320 |
| 小計 | 55,430 | 75,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 651 |
| 利息の支払額 | -18 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,126 | -1,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,711 | 73,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,000 | -5,227 |
| 短期投資の増減額（△は増加） | -60,499 | -50,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,175 | -11,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 1,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,830 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,097 |
| その他 | -1,908 | -1,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,489 | -84,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,844 | -1,308 |
| 配当金の支払額 | -13,608 | -4,837 |
| その他 | -297 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,750 | -6,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,416 | -352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,945 | -17,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,050 | 101,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,104 | 141,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
