東京エレクトロン（8035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,766 | -11,756 |
| 減価償却費 | 26,630 | 24,888 |
| 減損損失 | 6 | 46,969 |
| のれん償却額 | 1,141 | 4,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,864 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,750 | 1,396 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,918 | 1,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,659 | -3,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,549 | -25,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,278 | -32,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,481 | 15,605 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,862 | -2,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 596 | 1,122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,455 | 19,083 |
| その他 | -3,011 | 860 |
| 小計 | 90,420 | 43,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,586 | 3,222 |
| 利息の支払額 | -68 | -83 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,671 | -1,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,266 | 44,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,056 | -98 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 9,871 |
| 短期投資の取得による支出 | -177,000 | -192,515 |
| 短期投資の償還による収入 | 111,000 | 174,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,012 | -9,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,234 | -1,640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出 | -55,079 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,097 | － |
| その他 | 710 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,769 | -19,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -646 | 7,551 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15 | -29 |
| 配当金の支払額 | -9,316 | -9,138 |
| その他 | -646 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,625 | -186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,334 | -3,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,462 | 20,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,313 | 104,797 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,206 |
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