有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 86,827 | 106,466 |
減価償却費 | 20,878 | 19,257 |
減損損失 | 2,505 | 9,727 |
のれん償却額 | 1,150 | 970 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 259 | -1,685 |
受取利息及び受取配当金 | -1,280 | -855 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,820 | -899 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 1,609 | 1,110 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,318 | -8,649 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,849 | -23,535 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,432 | 31 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -11,383 | -1,910 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,706 | -1,022 |
前受金の増減額(△は減少) | 12,911 | -15,003 |
その他 | -1,203 | -202 |
小計 | 94,424 | 83,797 |
利息及び配当金の受取額 | 1,621 | 956 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -24,239 | -15,356 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,806 | 69,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -25,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5 | 12 |
短期投資の取得による支出 | -24,996 | -184,490 |
短期投資の償還による収入 | 188,296 | 68,492 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,898 | -11,294 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,548 | 2,150 |
無形固定資産の取得による支出 | -422 | -707 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,093 | 1,330 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,726 | - |
その他 | -615 | -506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,737 | -150,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -183 | -105,532 |
配当金の支払額 | -17,923 | -33,013 |
その他 | -106 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,213 | -138,600 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,505 | -2,776 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212,835 | -221,993 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,632 | 95,638 |