有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 977 | 4,057 | 2.8 | - |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | - | - | - | - |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,384 | 9,164 | 2.8 | 2024年~2041年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 4,361 | 13,222 | - | - |
(注) 1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものは、平均利率の計算に含めておりません。
3 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
リース債務 | 3,676 | 2,592 | 1,321 | 863 |