有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 88,455 | △485,692 |
| 減価償却費 | 233,883 | 244,638 |
| 減損損失 | - | 123,393 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △1,048 | 279,993 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △35,196 | △34,686 |
| 負ののれん発生益 | △65,641 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,112 | 13,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,512 | 17,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,171 | 17,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,008 | △24,879 |
| 支払利息 | 79,662 | 85,887 |
| 為替差損益(△は益) | △153 | △496 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 841,482 | △45,578 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △981,947 | △162,366 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △359,179 | △230,386 |
| その他 | △167,811 | 34,957 |
| 小計 | △373,931 | △167,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,008 | 24,879 |
| 利息の支払額 | △78,934 | △87,475 |
| 法人税等の支払額 | △181,111 | △61,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △606,968 | △291,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △65,192 | △65,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,779 | 65,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △319,604 | △782,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,928 | 9,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,090 | △9,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,407 | △81,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225,391 | 111,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 188,910 | - |
| その他 | 4,912 | △31,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,627 | △783,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 921,202 | 568,237 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △220,152 | △213,052 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △2 |
| 配当金の支払額 | △153,357 | △154,206 |
| その他 | △13,648 | △16,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,021 | 1,184,283 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,962 | △489 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,643 | 108,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,364,661 | 1,384,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,384,305 | ※1 1,492,924 |
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