有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 970,905 | 1,107,086 |
| 減価償却費 | 52,506 | 54,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,950 | △56,981 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,840 | 1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 12,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,353 | △85 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,743 | 1,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,241 | △31,410 |
| 支払利息 | 4,203 | 3,679 |
| 為替差損益(△は益) | △752 | 18,967 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △2,459 | △639 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △219,946 | △524,138 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 274,845 | △151,566 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 666,869 | 178,604 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 16,259 | △100,996 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △51,347 | 278,567 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △25,464 | △59,128 |
| その他 | △128,850 | 82,154 |
| 小計 | 1,548,708 | 812,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,241 | 31,410 |
| 利息の支払額 | △4,262 | △3,642 |
| 法人税等の支払額 | △497,836 | △389,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,850 | 450,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,376 | △35,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,616 | 2,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,637 | △13,144 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | - |
| その他 | 53,721 | 111,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,424 | 65,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △16,620 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,040 | △49,980 |
| 配当金の支払額 | △166,432 | △133,145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,522 | △1,023 |
| その他 | △1,807 | △1,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,802 | △202,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △72,369 | △6,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 949,104 | 307,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,083,578 | 5,032,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,032,682 | ※1 5,340,145 |
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