有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 966,241 | 1,102,133 |
| 減価償却費 | 42,232 | 51,984 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28,669 | 13,550 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,696 | 25,933 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | 8,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,440 | △2,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,151 | △20,298 |
| 支払利息 | 6,119 | 5,482 |
| 為替差損益(△は益) | △2,577 | △24,012 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △65,118 | - |
| 減損損失 | 40,960 | 13,922 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △838 | △896 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,872 | △872,888 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △447,802 | 149,308 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △401,911 | 782,003 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △149,289 | 311,566 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 269,884 | △180,774 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △104,116 | 1,727 |
| その他 | △112,282 | △1,811 |
| 小計 | △13,832 | 1,362,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,151 | 20,298 |
| 利息の支払額 | △6,147 | △5,441 |
| 法人税等の支払額 | △301,620 | △450,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △304,448 | 927,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,936 | △41,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,146 | 896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,751 | △11,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,094 | 2,225 |
| 長期貸付けによる支出 | △3,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,620 | 1,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 19,982 |
| その他 | 416 | 51,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,589 | 22,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △33,485 | - |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △94,434 | △49,980 |
| 自己株式の取得による支出 | △15,306 | △27 |
| 配当金の支払額 | △50,249 | △88,765 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △981 | △1,131 |
| その他 | △4,604 | △5,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,062 | △145,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126,909 | 168,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △179,011 | 972,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,793,428 | 2,614,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,614,417 | ※1 3,586,904 |