有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,255,059 | 1,029,769 |
| 減価償却費 | 47,844 | 46,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 63,342 | 13,869 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | △18,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,000 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,490 | 175 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,319 | 4,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,644 | △37,256 |
| 支払利息 | 2,580 | 3,924 |
| 為替差損益(△は益) | △1,334 | △3,978 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,729 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △3,039 | △2,072 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △867,671 | 55,619 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △77,035 | 130,239 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 326,541 | △609,737 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △246,512 | 129,971 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 53,996 | △218,175 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 95,474 | △78,375 |
| その他 | △98,843 | △41,175 |
| 小計 | 545,567 | 422,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,644 | 37,256 |
| 利息の支払額 | △2,542 | △4,013 |
| 法人税等の支払額 | △342,602 | △433,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,067 | 23,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,047 | △45,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,898 | 2,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,957 | △15,751 |
| その他 | 48,688 | △45,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,582 | △104,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17,556 | 56,565 |
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △49,980 | △50,040 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △321,811 |
| 配当金の支払額 | △155,336 | △171,979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,076 | △1,088 |
| その他 | △1,656 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225,635 | △338,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39,116 | 19,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,102 | △400,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,340,145 | 5,335,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,335,043 | 4,934,153 |
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