モスフードサービス（8153）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月13日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,442,018 | 4,932,075 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,867,516 | 5,126,109 |
| 有価証券 | 7,270,547 | 5,107,802 |
| 商品及び製品 | 2,454,741 | 3,114,723 |
| 原材料及び貯蔵品 | 157,765 | 126,784 |
| 繰延税金資産 | 395,950 | 325,423 |
| その他 | 1,508,036 | 944,547 |
| 貸倒引当金 | -54,419 | -65,046 |
| 流動資産合計 | 21,042,156 | 19,612,420 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 10,607,288 | 10,758,752 |
| 減価償却累計額 | -6,492,797 | -6,700,007 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,114,491 | 4,058,745 |
| 機械装置及び運搬具 | 201,892 | 213,668 |
| 減価償却累計額 | -101,388 | -104,667 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 100,503 | 109,000 |
| 工具 | 5,512,719 | 5,761,768 |
| 減価償却累計額 | -3,137,720 | -3,432,897 |
| 工具 | 2,374,999 | 2,328,870 |
| 土地 | 1,872,629 | 1,795,114 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 45,872 | 60,014 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 8,508,495 | 8,351,746 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 803,285 | 751,584 |
| 無形固定資産合計 | 803,285 | 751,584 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,006,208 | 10,168,580 |
| 長期貸付金 | 2,076,886 | 1,823,382 |
| 差入保証金 | 5,347,833 | 5,297,569 |
| 繰延税金資産 | 525,760 | 480,176 |
| その他 | 2,913,558 | 2,915,754 |
| 貸倒引当金 | -322,664 | -323,612 |
| 投資損失引当金 | -214,800 | -232,800 |
| 投資その他の資産合計 | 18,332,782 | 20,129,051 |
| 固定資産合計 | 27,644,563 | 29,232,382 |
| 資産合計 | 48,686,719 | 48,844,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,240,507 | 4,765,263 |
| 短期借入金 | 1,229,576 | 521,276 |
| 未払法人税等 | 531,473 | 260,306 |
| 賞与引当金 | 406,156 | 222,991 |
| 役員賞与引当金 | 20,500 | － |
| 資産除去債務 | 18,234 | 6,500 |
| その他 | 2,849,901 | 2,711,536 |
| 流動負債合計 | 9,296,350 | 8,487,873 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 60,865 | 403,368 |
| 繰延税金負債 | 32,107 | 30,159 |
| 退職給付引当金 | 334,522 | 373,193 |
| 資産除去債務 | 140,744 | 129,952 |
| その他 | 1,639,994 | 1,641,709 |
| 固定負債合計 | 2,208,233 | 2,578,382 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,504,583 | 11,066,256 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,412,845 | 11,412,845 |
| 資本剰余金 | 11,100,532 | 11,100,532 |
| 利益剰余金 | 16,711,335 | 17,579,544 |
| 自己株式 | -1,607,345 | -1,607,598 |
| 株主資本合計 | 37,617,368 | 38,485,323 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -282,090 | -325,703 |
| 為替換算調整勘定 | -361,514 | -467,749 |
| その他の包括利益累計額合計 | -643,604 | -793,452 |
| 新株予約権 | 115,542 | － |
| 少数株主持分 | 92,830 | 86,675 |
| 純資産合計 | 37,182,135 | 37,778,546 |
| 負債純資産合計 | 48,686,719 | 48,844,802 |
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