有価証券報告書-第56期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,689 | 1,222 |
| 減価償却費 | 217 | 239 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △0 | 2 |
| 減損損失 | - | 141 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △205 | △179 |
| 為替差損益(△は益) | 146 | 35 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △923 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 927 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △283 | △209 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △201 | △268 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 49 | 73 |
| 保険解約返戻金 | △78 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,645 | 802 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △908 | 3,286 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △998 | △3,188 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33 | 3 |
| その他 | △838 | △43 |
| 小計 | △4,086 | 1,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 235 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,052 | △1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,827 | 1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △757 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 315 | 750 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 9,500 | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △287 | △411 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,766 | △3,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,066 | 2,774 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △204 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 514 | 393 |
| 保険積立金の解約による収入 | 578 | - |
| その他 | 125 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,293 | 3,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △754 | △746 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △755 | △1,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | △71 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △154 | 2,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,023 | 10,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,868 | ※ 13,535 |
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