有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,749 | 3,175 |
| 減価償却費 | 2,169 | 2,112 |
| 減損損失 | 12 | 140 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △198 | △250 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △9 | △17 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △367 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48 | 63 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 8 | 6 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 15 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △419 | △533 |
| 支払利息 | 156 | 194 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11 | △462 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △149 |
| 固定資産除却損 | 14 | 103 |
| 受取補償金 | - | △335 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,427 | △2,098 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △520 | 725 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90 | 1,798 |
| その他 | △212 | 1,093 |
| 小計 | 4,096 | 5,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 552 |
| 利息の支払額 | △151 | △196 |
| 法人税等の支払額 | △723 | △730 |
| 補償金の受取額 | - | 335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,661 | 5,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △448 | △205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 712 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,250 | △976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △334 | △222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △210 | △247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 778 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △100 |
| 貸付けによる支出 | △15 | △16 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 9 |
| その他 | △103 | △166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,445 | △869 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △498 | △844 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △335 | △383 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,889 | △1,921 |
| 割賦債務の返済による支出 | △111 | △107 |
| 配当金の支払額 | △554 | △554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,539 | △3,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 817 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,806 | 6,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,624 | ※ 7,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
