有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,364 | 2,256 |
| 減価償却費 | 1,674 | 1,630 |
| 負ののれん償却額 | △12 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △204 | △55 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △9 | 9 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △1 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 32 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 111 | △185 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △155 | △168 |
| 支払利息 | 86 | 75 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △70 | △92 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △16 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △61 | △4 |
| 固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 持分変動損益(△は益) | △48 | - |
| 和解金 | - | 33 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,618 | △599 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,255 | 1,287 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △484 | △449 |
| その他 | 1,820 | △468 |
| 小計 | 4,428 | 3,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 177 |
| 利息の支払額 | △84 | △74 |
| 和解金の支払額 | - | △33 |
| 法人税等の支払額 | △802 | △503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,705 | 2,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △131 | △41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,460 | △621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △258 | △266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △295 | △126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 139 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △63 | - |
| 貸付けによる支出 | △4 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 4 |
| その他 | △36 | △80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,945 | △874 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,305 | 740 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △338 | △341 |
| 長期借入れによる収入 | 925 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △381 | △559 |
| 株式の発行による収入 | 258 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 69 | - |
| 親会社による配当金の支払額 | △329 | △335 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,103 | △496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | △108 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △221 | 1,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,161 | 3,940 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 22 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,940 | ※ 5,420 |
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