有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,018 | 3,242 |
| 減価償却費 | 1,608 | 1,696 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △277 | △251 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 43 | 1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | △16 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | 2 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △215 | △260 |
| 支払利息 | 87 | 148 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △5 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 48 | △44 |
| 固定資産除却損 | 73 | 9 |
| 移転補償金 | △163 | - |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △254 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,751 | △586 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,023 | △687 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 288 | 1,048 |
| その他 | 217 | 962 |
| 小計 | 2,002 | 5,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 276 |
| 利息の支払額 | △88 | △147 |
| 法人税等の支払額 | △669 | △1,061 |
| 移転補償金の受取額 | 163 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 4,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 184 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,992 | △2,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △245 | △283 |
| 土地使用権の売却による収入 | 156 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,909 | △590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △60 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | ※2 △590 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | ※3 △803 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | △52 | △67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,389 | △4,163 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,462 | △1,066 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △227 | △248 |
| 長期借入れによる収入 | 790 | 54 |
| 長期借入金の返済による支出 | △518 | △418 |
| 割賦債務の返済による支出 | △115 | △175 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,564 |
| 親会社による配当金の支払額 | △455 | △474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △20 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,935 | △784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △83 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,098 | △716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,222 | 6,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,321 | ※1 5,604 |