有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/18 14:23
【資料】
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【項目】
171項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2018年3月31日)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約等の
振当処理
(予定取引)
為替予約取引
売建
米ドル
売掛金67-△0
買建
米ドル
ユーロ
買掛金
買掛金
443
52
-
-
△4
△0
為替予約等の
振当処理
為替予約取引
売建
米ドル
売掛金450-(注)2
買建
米ドル
ユーロ
買掛金
買掛金
39
9
-
-
(注)2
(注)2
合計1,062-△6

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている債権債務と一体として処理
されているため、その時価は、当該債権債務の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約等の
振当処理
(予定取引)
為替予約取引
売建
米ドル
売掛金71-△0
買建
米ドル
ユーロ
買掛金
買掛金
79
126
-
-
0
△2
為替予約等の
振当処理
為替予約取引
売建
米ドル
売掛金203-(注)2
買建
米ドル
ユーロ
買掛金
買掛金
72
22
-
-
(注)2
(注)2
合計576-△2

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている債権債務と一体として処理
されているため、その時価は、当該債権債務の時価に含めて記載しております。