有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,256 | 2,918 |
| 減価償却費 | 1,630 | 1,522 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △55 | △261 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 9 | 1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 51 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | 58 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △185 | △18 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 18 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △168 | △175 |
| 支払利息 | 75 | 60 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △92 | △9 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △16 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △9 |
| 固定資産除却損 | 4 | 8 |
| 和解金 | 33 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △599 | 588 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,287 | 517 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △449 | 368 |
| その他 | △468 | △535 |
| 小計 | 3,370 | 5,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 186 |
| 利息の支払額 | △74 | △57 |
| 和解金の支払額 | △33 | - |
| 法人税等の支払額 | △503 | △959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,936 | 4,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △41 | △44 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △621 | △1,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △266 | △320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △126 | △499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 15 |
| 貸付けによる支出 | △8 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 13 |
| その他 | △80 | △202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △874 | △2,071 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 740 | △1,652 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △341 | △293 |
| 長期借入れによる収入 | - | 53 |
| 長期借入金の返済による支出 | △559 | △542 |
| 株式の発行による収入 | - | 370 |
| 親会社による配当金の支払額 | △335 | △335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △496 | △2,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △108 | △19 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,457 | △197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,940 | 5,420 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,420 | ※ 5,222 |
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