有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,942 | 3,364 |
| 減価償却費 | 1,577 | 2,049 |
| 減損損失 | 203 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △346 | △292 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1 | △9 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 157 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 71 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | 18 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | △3 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △2 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △288 | △310 |
| 支払利息 | 83 | 64 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △5 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | 3 |
| 固定資産除却損 | 7 | 17 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △629 | △2,301 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △107 | △750 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △429 | 1,071 |
| その他 | △499 | 1,319 |
| 小計 | 2,747 | 4,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 323 |
| 利息の支払額 | △84 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △1,182 | △1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,789 | 3,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △226 | △353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,641 | △2,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △285 | △327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △511 | △999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △95 | △70 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,656 | - |
| 貸付けによる支出 | △21 | △65 |
| 貸付金の回収による収入 | 678 | 2 |
| その他 | △235 | △99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △674 | △4,632 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △333 | △2,098 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △228 | △284 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 4,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | △296 | △143 |
| 割賦債務の返済による支出 | △29 | △38 |
| 配当金の支払額 | △554 | △554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,385 | 1,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △315 | 329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,604 | 5,311 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,311 | ※ 5,640 |