訂正有価証券報告書-第52期(2020/02/21-2021/02/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年2月21日 至 2020年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,658 | 15,657 |
| 減価償却費 | 2,660 | 4,761 |
| のれん償却額 | 122 | 628 |
| 減損損失 | 488 | 1,141 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1 | △2 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | △214 |
| 受取利息及び受取配当金 | △195 | △205 |
| 支払利息 | 3 | 387 |
| 為替差損益(△は益) | △9 | 0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △89 | △170 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △435 |
| 店舗譲渡益 | △17 | △31 |
| 資産除去債務戻入益 | △21 | - |
| 固定資産除却損 | 20 | 45 |
| 店舗閉鎖損失 | 214 | 230 |
| 解体撤去費用 | 40 | 66 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 190 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △784 | △849 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △398 | 352 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △76 | △1,188 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 356 | △2,607 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △84 | △6,135 |
| その他 | 115 | 251 |
| 小計 | 12,003 | 11,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 184 |
| 利息の支払額 | △3 | △317 |
| 法人税等の支払額 | △3,693 | △5,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,487 | 6,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,974 | △6,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60 | △293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △136 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 156 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △212 | △124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 314 | 842 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △63 | △19 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △1,846 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 461 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △2,532 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △55 | ※3 △90,297 |
| その他 | 86 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,453 | △98,027 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年2月21日 至 2020年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,012 | 99,630 |
| 預り保証金の受入による収入 | 337 | 602 |
| 預り保証金の返還による支出 | △140 | △127 |
| リース債務の返済による支出 | - | △529 |
| 配当金の支払額 | △1,216 | △1,216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △314 | △343 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △963 |
| その他 | △0 | △54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,678 | 96,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,710 | 5,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,354 | 20,118 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,118 | ※1 25,605 |
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