訂正有価証券報告書-第53期(2021/02/21-2022/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年2月21日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,657 | 27,882 |
| 減価償却費 | 4,761 | 11,930 |
| のれん償却額 | 628 | 1,648 |
| 減損損失 | 1,141 | 2,911 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 7 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △214 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2 | △32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △205 | △294 |
| 支払利息 | 387 | 1,394 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △80 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △170 | △237 |
| 助成金収入 | △289 | △2,691 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △435 | - |
| 店舗譲渡益 | △31 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △10,232 |
| 固定資産除却損 | 45 | 367 |
| 店舗閉鎖損失 | 230 | 627 |
| 解体撤去費用 | 66 | 125 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 190 | - |
| 商品評価損 | - | 1,241 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △849 | 1,102 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 352 | 3,300 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,148 | △741 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,607 | △357 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △6,135 | △2,784 |
| その他 | 251 | 300 |
| 小計 | 11,624 | 35,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 286 |
| 利息の支払額 | △317 | △1,279 |
| 助成金の受取額 | 249 | 2,525 |
| 法人税等の支払額 | △5,216 | △9,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,525 | 27,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,544 | △39,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 20,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △293 | △2,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 317 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △124 | △1,292 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 842 | 886 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △19 | △223 |
| 貸付けによる支出 | △2,532 | △389 |
| 貸付金の回収による収入 | 353 | 112 |
| 預り保証金の受入による収入 | 602 | 2,581 |
| 預り保証金の返還による支出 | △127 | △430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △90,297 | - |
| その他 | 336 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,552 | △19,554 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年2月21日 至 2022年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 99,630 | △48,430 |
| 長期借入れによる収入 | - | 79,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △53 | △30,216 |
| リース債務の返済による支出 | △529 | △2,228 |
| 配当金の支払額 | △1,216 | △1,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △343 | △386 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △963 | △0 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,522 | △3,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,487 | 4,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,118 | 25,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,605 | ※1 30,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
