有価証券報告書-第69期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,609 | 10,267 |
| 減価償却費 | 3,515 | 3,739 |
| のれん償却額 | - | 325 |
| 電話加入権評価損 | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
| 負ののれん発生益 | △165 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | △163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △180 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △219 | △285 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △48 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △643 | △719 |
| 支払利息 | 10 | 68 |
| 為替差損益(△は益) | - | 39 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 72 | △16 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38 | △74 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △175 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | 59 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 42 |
| リース解約損 | 15 | 5 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 267 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | - | △3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,248 | △4,903 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △569 | △615 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,138 | 7,165 |
| その他 | △63 | 970 |
| 小計 | 16,416 | 15,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 702 |
| 利息の支払額 | △10 | △68 |
| 法人税等の支払額 | △3,767 | △2,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,322 | 13,569 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,508 | △2,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,254 | △1,185 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,354 | △2,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 96 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 1,800 |
| 子会社の清算による収入 | - | 3 |
| 投資不動産の取得による支出 | △629 | △192 |
| 貸付けによる支出 | △51 | △262 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △4,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 875 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,087 | △8,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △123 | △492 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △1,450 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,647 | △1,647 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △6 | △8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △529 | △567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,308 | △4,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,927 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,142 | 63,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,069 | ※1 64,122 |