有価証券報告書-第73期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,876 | 11,947 |
| 減価償却費 | 3,763 | 3,764 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 353 |
| 減損損失 | 523 | 392 |
| のれん償却額 | 1,002 | 775 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 287 | △9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5 | 24 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △283 | △384 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 83 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △844 | △1,036 |
| 受取補償金 | △63 | △8 |
| 支払利息 | 75 | 122 |
| 為替差損益(△は益) | △6 | 19 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 18 | △53 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △613 | △121 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △381 | △39 |
| 有形固定資産除却損 | 82 | 15 |
| 受取保険金 | △137 | △585 |
| リース解約損 | 3 | 4 |
| 災害損失 | 187 | 543 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,635 | 17,332 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △424 | △439 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,990 | △13,106 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | - | 534 |
| その他 | △1,585 | 578 |
| 小計 | 13,919 | 20,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 862 | 1,023 |
| 利息の支払額 | △73 | △122 |
| 法人税等の支払額 | △3,936 | △4,649 |
| 保険金の受取額 | 4 | 714 |
| 補償金の受取額 | 2 | 69 |
| 災害損失の支払額 | △20 | △558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,757 | 17,132 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △110 | △302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 227 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,183 | △1,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 799 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,467 | △1,736 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △13 | △44 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,974 | △4,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,593 | 182 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,600 | 600 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △85 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資不動産の売却による収入 | 546 | 99 |
| 貸付けによる支出 | △258 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 20 |
| 敷金の差入による支出 | △90 | △961 |
| 敷金の回収による収入 | 38 | 180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △3,448 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,626 | △6,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △304 | △159 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △48 | 667 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,234 | △2,341 |
| 配当金の支払額 | △2,087 | △2,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △35 | △54 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △596 | △1,265 |
| その他 | △766 | 766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,074 | △4,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | △37 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,041 | 5,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,732 | 69,774 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △11 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 69,774 | ※1 75,588 |