有価証券報告書-第77期(2022/10/01-2023/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,248 | 18,809 |
| 減価償却費 | 4,535 | 4,599 |
| のれん償却額 | 396 | 344 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △84 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28 | 33 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △473 | △385 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,087 | △1,149 |
| 支払利息 | 143 | 224 |
| 為替差損益(△は益) | △44 | △0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △80 | △62 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △77 | △415 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 99 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,889 | △42 |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 41 |
| 無形固定資産除却損 | 31 | - |
| 補助金収入 | - | △7 |
| リース解約損 | 1 | 1 |
| 棚卸資産廃棄損 | - | 6 |
| 災害による損失 | 18 | - |
| 事業再編損 | - | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,818 | △33,857 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,425 | △3,596 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,067 | 34,026 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 708 | 712 |
| その他 | 1,032 | 267 |
| 小計 | 18,337 | 19,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 1,182 |
| 利息の支払額 | △143 | △224 |
| 法人税等の支払額 | △4,207 | △6,130 |
| 災害による損失の支払額 | △10 | - |
| 事業再編による支出 | - | △6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,083 | 14,679 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,305 | △2,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,283 | 1,972 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,605 | △5,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 653 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,333 | △2,489 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △47 | △21 |
| 補助金の受取額 | - | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,289 | △4,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501 | 846 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 3,500 |
| 投資不動産の取得による支出 | △5 | △15 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,010 | 58 |
| 貸付けによる支出 | △38 | △481 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 350 |
| 敷金の差入による支出 | △134 | △5 |
| 敷金の回収による収入 | 14 | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,268 | △9,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △175 | - |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70 | 170 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,025 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,564 | △3,093 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △43 | △106 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △846 | △48 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,488 | △1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,214 | △4,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 902 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,305 | 82,208 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 82,208 | ※1 83,491 |