有価証券報告書-第76期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,896 | 17,248 |
| 減価償却費 | 4,365 | 4,535 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 204 | - |
| 減損損失 | 190 | - |
| のれん償却額 | 393 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 28 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | △11 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △409 | △473 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 60 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △981 | △1,087 |
| 支払利息 | 109 | 143 |
| 為替差損益(△は益) | △26 | △44 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △73 | △80 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △77 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △19 | △1,889 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 54 |
| 無形固定資産除却損 | - | 31 |
| 補助金収入 | △48 | - |
| リース解約損 | 9 | 1 |
| 災害による損失 | - | 18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,549 | △9,818 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,774 | △1,425 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,500 | 9,067 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 656 | 708 |
| その他 | 390 | 1,032 |
| 小計 | 17,994 | 18,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 1,107 |
| 利息の支払額 | △109 | △143 |
| 法人税等の支払額 | △4,625 | △4,207 |
| 災害による損失の支払額 | - | △10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,257 | 15,083 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,066 | △1,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 972 | 1,283 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,121 | △3,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,871 | △1,333 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4 | △47 |
| 補助金の受取額 | 48 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,769 | △4,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 501 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △5 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 2,010 |
| 貸付けによる支出 | △40 | △38 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 26 |
| 敷金の差入による支出 | △16 | △134 |
| 敷金の回収による収入 | 29 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,670 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,359 | △6,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △99 | △175 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36 | △70 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,171 | △3,025 |
| 配当金の支払額 | △2,459 | △2,564 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27 | △43 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △846 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,421 | △1,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,144 | △8,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,142 | 902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,447 | 81,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 81,305 | ※1 82,208 |