有価証券報告書-第78期(2023/10/01-2024/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,809 | 23,346 |
| 減価償却費 | 4,599 | 5,460 |
| のれん償却額 | 344 | 464 |
| 減損損失 | - | 943 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | △14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | △156 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | 97 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | △22 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △385 | △251 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 125 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,149 | △1,224 |
| 支払利息 | 224 | 305 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △2 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △62 | △80 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △415 | △5,917 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 99 | 333 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △42 | △241 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 161 |
| 補助金収入 | △7 | △16 |
| リース解約損 | 1 | 0 |
| 棚卸資産廃棄損 | 6 | 13 |
| 災害による損失 | - | 16 |
| 事業再編損 | 6 | 57 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,857 | 18,492 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,596 | △2,052 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,026 | △9,749 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 712 | 720 |
| その他 | 267 | 260 |
| 小計 | 19,858 | 31,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,182 | 1,216 |
| 利息の支払額 | △224 | △305 |
| 法人税等の支払額 | △6,130 | △5,984 |
| 災害による損失の支払額 | - | △15 |
| 事業再編による支出 | △6 | △57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,679 | 25,868 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,226 | △486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,972 | 1,643 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,861 | △6,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,489 | △1,641 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △21 | △118 |
| 補助金の受取額 | 7 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,538 | △1,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 846 | 6,909 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,500 | 500 |
| 投資不動産の取得による支出 | △15 | △29 |
| 投資不動産の売却による収入 | 58 | 228 |
| 貸付けによる支出 | △481 | △416 |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 464 |
| 敷金の差入による支出 | △5 | △98 |
| 敷金の回収による収入 | 55 | 125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △671 | ※2 △2,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,005 | △3,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 407 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △158 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 170 | △1,378 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △9,127 |
| 配当金の支払額 | △3,093 | △3,394 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △106 | △184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △48 | △322 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,379 | △1,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,458 | △15,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,282 | 6,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,208 | 83,491 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 61 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 83,491 | ※1 90,268 |