有価証券報告書-第68期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,379 | 9,609 |
| 減価償却費 | 3,357 | 3,515 |
| 減損損失 | 8 | - |
| 電話加入権評価損 | - | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 0 |
| 負ののれん発生益 | - | △165 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | △38 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △200 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △58 | △180 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △17 | △10 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △219 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △608 | △643 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 貸倒損失 | 0 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △37 | 72 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19 | △38 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | △2 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 9 |
| リース解約損 | 63 | 15 |
| 受取補償金 | △78 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 267 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,201 | △6,248 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,057 | △569 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,090 | 11,138 |
| その他 | 117 | △63 |
| 小計 | 16,926 | 16,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 684 |
| 利息の支払額 | △12 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △5,067 | △3,767 |
| 補償金の受取額 | 78 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,490 | 13,322 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △896 | △1,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,533 | △1,254 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △22 | △0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,557 | △2,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 82 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | △260 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | △21 | △629 |
| 投資不動産の売却による収入 | 5 | - |
| 貸付けによる支出 | △64 | △51 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,012 | △4,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △131 | △123 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,685 | △1,647 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △4 | △6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △525 | △529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,398 | △2,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,080 | 6,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,062 | 56,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,142 | ※1 63,069 |