有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	587
普通預金	9
定期預金	8,500
小計	9,096
合計	9,096

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(百万円)
Hope & Co.	24
(株)エイム代理店	2
(有)シャルレ 泉代理店	2
(株)Gaia代理店	2
(有)スプリング・タイム代理店	1
その他	116
計	150

(ロ)発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
136	21,774	21,760	150	99.3	2.40

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

内訳	金額(百万円)
ファンデーション	840
レッグニット	344
肌着・ショーツ	1,247
ランジェリー	16
ナイティ・水着・アウター等	480
チャイルド	28
タオル	98
ギフト	37
化粧品	345
健康食品	48
その他	210
計	3,698

ニ 貯蔵品

内訳	金額(百万円)
災害用備蓄品	15
販促用備品	3
包装用資材	3
その他	4
計	26

負債の部
イ 買掛金

内訳	金額(百万円)
(株)GSIクレオス	208
(株)パルファン	155
伊藤忠商事(株)	98
大日本印刷(株)	68
(株)カドリールニシダ	51
その他	303
計	885

ロ 未払金

内訳	金額(百万円)
(株)阪急交通社	254
大日本印刷(株)	64
トライネット・ロジスティクス(株)	54
(株)日本電気	53
(株)George P.Johnson	50
その他	1,106
計	1,583