有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	790
普通預金	11,616
小計	12,407
合計	12,408

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(百万円)
小笠原 典子代理店	0
藤生 登志美代理店	0
福原 千代子代理店	0
梅谷 慶子代理店	0
細川 日奈子代理店	0
その他	78
計	78

(ロ)発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
71	19,512	19,505	78	99.6	1.40

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

内訳	金額(百万円)
ファンデーション	889
レッグニット	290
肌着・ショーツ	1,089
ランジェリー	10
ナイティ・水着・アウター等	397
チャイルド	29
タオル	31
ギフト	45
化粧品	482
健康食品	106
生活関連商品	151
その他	145
計	3,670

ニ 貯蔵品

内訳	金額(百万円)
販促用備品	28
災害用備蓄品	11
包装用資材	4
その他	20
計	65

ホ 投資有価証券

区分			金額(百万円)
株式			0
債券(社債)			488
その他			544
計			1,034

負債の部
イ 買掛金

内訳	金額(百万円)
(株)GSIクレオス	131
(株)パルファン	125
(株)カドリールニシダ	94
一広(株)	42
凸版印刷(株)	30
その他	215
計	638

ロ 未払金

内訳	金額(百万円)
(株)阪急交通社	74
三井物産グローバルロジスティクス(株)	73
凸版印刷(株)	50
(株)ジャパトラ	50
日本電気(株)	15
その他	571
計	836