有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	510
普通預金	128
定期預金	8,500
小計	9,139
合計	9,139

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(百万円)
(株)和貴代理店	1
(株)遠山代理店	0
(株)Gaia代理店	0
(株)イクセス代理店	0
桝井 勢以子代理店	0
その他	100
計	105

(ロ)発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
150	20,101	20,146	105	99.5	2.32

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 有価証券

区分及び品名			金額(百万円)
その他		フリーファイナンシャルファンド	3,491
		マネー・マネージメント・ファンド	167
計			3,659

二 商品

内訳	金額(百万円)
ファンデーション	931
レッグニット	333
肌着・ショーツ	1,093
ランジェリー	11
ナイティ・水着・アウター等	330
チャイルド	36
タオル	60
ギフト	38
化粧品	426
健康食品	62
生活関連商品	117
その他	152
計	3,594

ホ 貯蔵品

内訳	金額(百万円)
販促用備品	15
災害用備蓄品	15
包装用資材	4
その他	3
計	38

ヘ 投資有価証券

区分			金額(百万円)
株式			35
債券(社債)			957
その他			595
計			1,587

負債の部
イ 買掛金

内訳	金額(百万円)
伊藤忠商事(株)	203
(株)カドリールニシダ	165
(株)GSIクレオス	95
(株)パルファン	86
一広(株)	46
その他	236
計	834

ロ 未払金

内訳	金額(百万円)
トライネット・ロジスティクス(株)	66
大日本印刷(株)	61
(株)George P.Johnson	54
(株)日本旅行	46
(株)マッキャンエリクソン	42
その他	679
計	950