有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	543
普通預金	5,806
定期預金	2,900
小計	9,250
合計	9,250

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(百万円)
加藤 ひろみ代理店	0
(有)シャルレ後藤代理店	0
(有)ブルージュ代理店	0
(有)シャルレ チヨ代理店	0
北原 幸江代理店	0
その他	70
計	71

(ロ)発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
105	20,342	20,376	71	99.7	1.59

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 有価証券

区分及び品名			金額(百万円)
その他		フリーファイナンシャルファンド	4,331
		マネー・マネージメント・ファンド	167
計			4,498

二 商品

内訳	金額(百万円)
ファンデーション	927
レッグニット	327
肌着・ショーツ	1,361
ランジェリー	10
ナイティ・水着・アウター等	393
チャイルド	4
タオル	50
ギフト	77
化粧品	578
健康食品	65
生活関連商品	210
その他	152
計	4,160

ホ 貯蔵品

内訳	金額(百万円)
販促用備品	26
災害用備蓄品	15
包装用資材	4
その他	6
計	53

ヘ 投資有価証券

区分			金額(百万円)
株式			0
債券(社債)			481
その他			569
計			1,051

負債の部
イ 買掛金

内訳	金額(百万円)
蝶理(株)	134
(株)GSIクレオス	111
伊藤忠商事(株)	110
(株)パルファン	100
(株)カドリールニシダ	85
その他	269
計	811

ロ 未払金

内訳	金額(百万円)
トライネット・ロジスティクス(株)	72
大日本印刷(株)	60
(株)JTB西日本	49
(株)富士通エフサス	21
(株)マッキャンエリクソン	16
その他	636
計	857