有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1,758
普通預金	10,608
小計	12,367
合計	12,367

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(百万円)
(有)シャルレ 泉代理店	1
(株)YUKKO代理店	1
(株)Gaia代理店	0
シャルレ畑本(有)代理店	0
(有)ラスタ スミコ代理店	0
その他	83
計	86

(ロ)発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
78	18,910	18,902	86	99.5	1.60

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

内訳	金額(百万円)
ファンデーション	906
レッグニット	353
肌着・ショーツ	1,406
ランジェリー	11
ナイティ・水着・アウター等	422
チャイルド	17
タオル	52
ギフト	23
化粧品	309
健康食品	101
生活関連商品	70
その他	134
計	3,810

ニ 貯蔵品

内訳	金額(百万円)
販促用備品	26
災害用備蓄品	12
包装用資材	4
その他	3
計	46

負債の部
買掛金

内訳	金額(百万円)
(株)パルファン	145
(株)カドリールニシダ	100
(株)GSIクレオス	86
伊藤忠商事(株)	76
蝶理(株)	61
その他	213
計	683