有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形及び売掛金並びに保証金に係る取引先の信用リスクは、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況の悪化等を把握したときは、速やかに対応する等して、その軽減に努めております。また、投資有価証券は主に株式であり、上場株式については、市場価格の変動リスクに晒されていますが、取引先企業との業務に関連する株式であり、月ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
借入金、リース債務及び社債の使途は運転資金及び設備投資資金であり、一部の金利変動リスクに対しては金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。資金調達にかかる流動性リスクについては、適時に資金繰り計画を作成・更新する等、当社グループ全体の資金管理を行うほか、安定した調達先の確保等により、そのリスク軽減に努めております。

2014/06/13 13:09

#2 関係会社に関する資産・負債の注記

(単位:百万円)

	第55期(平成25年3月31日)	第56期(平成26年3月31日)
短期借入金	952	294
未払金	3,676	3,953

2014/06/13 13:09